Оборотно-сальдовая ведомость

В данном подразделе представлен отчет «Оборотно-сальдовая ведомость», который можно сформировать по дому, группе домов и т. д. По умолчанию отчет не заполняется, но значения полей фильтра выставляются на построение отчета за последний календарный месяц для всех лицевых счетов первого дома из списка обслуживаемых домов организации.

Отчет показывает движение денежных средств (дебет и кредит) по выбранным лицевым счетам и сальдо на начало и конец периода. Для удобства рядом с суммой начисления и оплаты отображены дата и период, за который произведено начисление или оплата. В левом и правом столбце таблицы отображены входящее и исходящее сальдо (для учета оборотов, выходящих за диапазон отображения отчета).

Самая первая строка таблицы, выделенная голубы цветом отображает итоги по всем лицевым счетам данного дома за выбранный период.

С помощью данного отчета можно получить ответ на вопрос, какое сальдо было по дому (или группе лицевых счетов) на определенную дату (например, для сверки с данными бухгалтерского учета), узнать сумму оборотов за определенный период.

Данный отчет является функциональным, то есть при нажатии на сумму из столбца «Кредит» система перенаправит Вас на соответствующий документ начислений (для просмотра, редактирования или печати), а при нажатии на сумму из столбца «Дебет» – в соответствующий документ оплаты.

Если Вы видите в отчете строки, выделенные красным цветом, то таким способом отмечены закрытые лицевые счета, по которым за выбранный диапазон дат присутствуют обороты, либо сальдо (входящее или исходящее) не равно нулю.

В случае, когда Вам требуется построить отчет за другой период или по другим условиям, воспользуйтесь фильтром:

1. Основные (наиболее часто используемые) параметры фильтра расположены над табличной частью под кнопкой «Параметры отчета»:

• Диапазон дат, за который необходимо построить отчет (по умолчанию – календарный месяц до текущей даты).
• Список домов, которые будут включены в отчет (по умолчанию – первый дом из списка), а также галочка «Все дома» (для построения отчета для всех домов организации). Если Ваша организация обслуживает единственный дом, то данное поле будет отсутствовать.
• Выборка лицевых счетов по помещениям:
  • Все помещения. Отчет будет построен по всем лицевым счетам в выбранных домах.
  • Подъезды. Отчет будет построен по лицевым счетам помещений, расположенных в указанных подъездах.
  • Квартиры. Отчет будет построен по лицевым счетам перечисленных помещений (пример синтаксиса: 1,5-10,6Н,8Н-10Н,2П,6П-30П).
• Выборка по типу помещения:
  • жилые;
  • нежилые;
  • паркинг.
• Выборка по признакам:
  • Вид собственности: все, госсобственность, муниципальная или частная собственность.
  • Тип жителя: все, физическое или юридическое лицо.

2. Дополнительная выборка (параметры задаются в отдельном окне при нажатии на кнопку «Дополнительные параметры»):

• Дата банка. Если параметр установлен, то платежи учитываются по дате поступления на расчетный счет. Выключенный параметр означает учет платежей по дате фактической оплаты.
• Только закрытые ЛС. Если параметр установлен, то отчет будет построен только по закрытым лицевым счетам, по которым за выбранный диапазон дат присутствуют обороты, либо сальдо (входящее или исходящее) не равно нулю.
• Прочие стандартные поля фильтра для учета таких параметров лицевого счета и помещения, как:
  • наличие приборов учета (различных типов);
  • услуг (антенна, радиоточка, лифт);
  • значения признаков и квартирных коэффициентов (с учетом даты изменения значения);
  • поле «Только льготники», при установке которого в отчет попадут только лицевые счета, имеющие соответствующую отметку;
  • поле «Застройщик», позволяющее исключить из отчета соответствующие лицевые счета.

Обращаем внимание, что фильтр во всех отчетах Системы работает по принципу логического «И». Например, при вводе следующих параметров фильтра:

• все номера помещений;
• только жилые помещения;
• те помещения, в которых установлены приборы учета ХВС;

фильтр из всех помещений в доме выберет только жилые, а из них только те, в которых установлены соответствующие приборы учета.

Для сброса дополнительных или всех параметров фильтра воспользуйтесь кнопкой с пиктограммой стрелки справа от кнопки «Дополнительные параметры» и выберите соответствующий пункт выпадающего меню.

Для печати отчета по дому сформируйте отчет, а затем нажмите на кнопку «Выгрузить в Excel». Если вам нужен отчет по нескольким домам, то в фильтре вам нужно выбрать необходимые дома, сформировать отчет по ним, и после этого нажать на кнопку «Выгрузить все в Excel»

Если вы формируете отчет для нескольких домов, то внизу таблицы отчета будут вкладки с адресами домов для переключения от одного дома к другому.