Расщепление платежей по поставщикам

Отчет "Расщепление платежей по поставщикам" предоставляет информацию о сумме платежей, поступивших на расчетные счета организации за определенный период в разрезе оплат услуг поставщикам за соответствующий период.

В контексте данного отчета следует понимать период, за который поступила оплата, как месяц, за которой произведена оплата (например, житель заплатил за январь 2016 года), без привязки к дате сделанного платежа. Таким образом, если отчет построен за январь 2016 года, то в столбце "Оплата" будет отображены все платежи за январь 2016 года, даже если оплата произведена не в январе 2016 (например, платеж произведен 28.02.2016).

Напомним, что период, за который произведена оплата, определяется программой автоматически по следующей логике:

• Если плательщик указал месяц, за который произведена оплата, платеж учитывается именно за указанный им период.
• В случае, когда сумма платежа (или нескольких платежей) превышает сумму начисленную за указанный при оплате период, излишек распределяется на погашение предыдущей задолженности, начиная с самой ранней. Данное распределение в программе называется “Офсет” и служит для правильного расчета пени.

При погашении задолженности платеж расщепляется по статьям пропорционально начислению в квитанции за соответствующий период. Пени гасятся в последнюю очередь.

Рассмотрим отчет по столбцам:

• Поставщик;
• Соглашение;
• Услуга, которую предоставляет поставщик;
• Адрес дома, для которого была предоставлена услуга;
• Сальдо входящее — остаток средств на начало периода;
• Начислено — сумма начислений;
• Погашено за счет возвратов;
• Поступило платежей — сумма оплат;
• Корректировка аванса;
• Сальдо конечное - остаток средств на конец периода.

Данный отчет может быть построен для всех или выбранных домов организации, а также с учетом стандартных фильтров по помещениям и лицевым счетам (например, только для нежилых помещений). Перечень настроек фильтра отчета расположен в верхней части окна.

Для выгрузки отчета в Excel воспользуйтесь кнопкой «Выгрузить в Excel». Если вы хотите выгрузить отчет в 1C, нажмите на кнопку «Выгрузить в 1С».