Типы выгружаемых данных

Выгрузка данных и проводки, формируемые Модулем, делятся на 3 типа:

• Начисления (реализация);
• Расщепление;
• Поставщики.

Рассмотрим каждый тип файла более подробно.

Начисления.

В результате обработки таких данных в 1С появятся проводки по начислениям услуг и пени за выгружаемый период, а также задолженность по контрагентам и физическим лицам. Пример проводок приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Расщепление.

При загрузке этого типа данных поступление будет расщеплено и закроет задолженность контрагентов и физических лиц. Поскольку в бухгалтерию заносится движение денежных средств совокупно по платежным поручениям, а внутри платежного поручения могут содержаться платежи как от физических, так и от юридических лиц, Модулем используется счет учета расщеплений (транзитный счет). Таким образом, общая сумма поступления от собственников (вне зависимости от типа) должны проводиться на транзитный счет, а затем, через обработку Модулем, оплата с транзитного счета будет расщеплена на контрагентов. Пример проводок приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Поставщики.

Загрузка данного типа данных позволяет закрыть в бухгалтерии задолженность по поставщикам услуг. В данных содержится постатейная оплата за выгруженный диапазон дат. Данный функционал также позволяет, например, платежным агентам подготовить перечисление собранных денежных средств поставщикам услуг. Пример проводок приведен в Таблице 3. 

Таблица 3