Расщепление платежей по банку

Отчет "Расщепление платежей" предоставляет информацию о сумме платежей, поступивших на расчетные счета организации в течение определенного банковского периода в разрезе статей начислений, сделанных в течение соответствующего периода.

В контексте данного отчета следует понимать банковский период, в течение которого поступила оплата, как диапазон дат, в интервале которых оплата либо фактически произведена, либо поступила на расчетный счет организации (в зависимости от настройки отчета "по дате банка"). При этом период, за который произведена оплата, влияет на расщепление платежа по статьям начислений.

Напомним, что период, за который произведена оплата, определяется программой автоматически по следующей логике:

• Если плательщик указал месяц, за который произведена оплата, платеж учитывается именно за указанный им период.
• В случае, когда сумма платежа (или нескольких платежей) превышает сумму начисленную за указанный при оплате период, излишек распределяется на погашение предыдущей задолженности, начиная с самой ранней. Данное распределение в программе называется “Офсет” и служит для правильного расчета пени.

При погашении задолженности платеж расщепляется по статьям пропорционально начислению в квитанции за соответствующий период. По этой причине в отчете могут присутствовать статьи начислений, по которым не производился расчет в указанный диапазон дат, однако поступил платеж.

При расщеплении пени гасятся в последнюю очередь.

Если вся имеющаяся задолженность погашена и на лицевом счете образовался аванс (переплата), его уменьшение осуществляется по мере выпуска новых квитанций. Для отображения суммы аванса в отчете предусмотрена отдельная строка "Аванс".

Рассмотрим отчет по столбцам:

• Услуга. В данном столбце перечислены наименования всех статей, по которым производились начисления или оплата за период отчета. Для удобства отчет зрительно разделяется на виды тарифов (жилищные, коммунальные, прочие услуги и т. п.), а также на направления (например, "Квартплата", "Капитальный ремонт" и т. п.).
• Сальдо нач. В данном столбце указывается входящее сальдо на начальную дату отчета по каждой из статей начислений.
• Начислено. Сумма начисленная за услуги по документам начислений, созданным в течение указанного диапазона дат. Данная сумма включает перерасчет и немонитизированные льготы, но не включает те лицевые счета, по которым в результате сделанных перерасчетов сумма к оплате по статье минусовая.
• Погашено за счет возвратов. Сумма возвратов по начисленным услугам в документах начислений, созданных в течение указанного диапазона дат, т. е. только те лицевые счета, по которым в результате сделанных перерасчетов сумма к оплате по статье минусовая.
• Поступило платежей. Сумма поступивших платежей за указанный диапазон дат. В зависимости от настройки отчета "по дате банка" данная сумма совпадает либо с суммой поступлений на расчетные счета организации, либо фактически сделанных платежей.
• Корректировка аванса. Как уже указывалось ранее, в процессе расщепления платежей, если вся имеющаяся задолженность погашена и на лицевом счете образовался аванс (переплата), его уменьшение осуществляется по мере выпуска новых квитанций. В данном столбце отображаются суммы, которые на начало построения отчета учитывались в авансе (столбец "Сальдо нач."), но в указанный диапазон дат авансы распределились на статьи вновь созданных документов начислений. Обращаем Ваше внимание, что, поскольку для учета аванса в отчете предусмотрена отдельная строка, а также в целях правильности отображения оборотов за указанный диапазон дат, сумма данного столбца, распределенная на статьи начислений в данном столбце, всегда сторнируется в ячейке "Аванс" данного столбца. Таким образом, итог по данному столбцу всегда будет нулевым, т. е. производится перераспределение сумм.
• Сальдо кон. В данном столбце указывается исходящее сальдо на конечную дату отчета по каждой из статей начислений.
• Данный отчет может быть построен для всех или выбранных домов организации, а также с учетом стандартных фильтров по помещениям и лицевым счетам (например, только для нежилых помещений). Перечень настроек фильтра отчета расположен в верхней части окна.

Для выгрузки отчета в Excel воспользуйтесь кнопкой «Выгрузить в Excel».